机构圈定投资热点,机构热捧政策主题概念

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摘要:A股进入酝酿期静待“两会” 机构圈定投资热点 A股进入两会时间 券商研判市场热点 记者 徐岚 2月24日电全国两会将于3月3日和5日开幕,新提案和政策将逐步亮相。2月起连续多日成交量

A股进入酝酿期静待“两会” 机构圈定投资热点

A股进入两会时间 券商研判市场热点

  记者 徐岚

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2月24日电 全国两会将于3月3日和5日开幕,新提案和政策将逐步亮相。2月起连续多日成交量处于低位,股票市场已开始酝酿热点,两会的召开是否能和去年一样引爆“养老”、“环保”等概念值得期待。

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  马年伊始,环保、新能源等以新政策发布为契机的主题投资概念牛股辈出,兴源过滤、万向钱潮、猛狮科技都成为年后的领涨个股。不仅如此,机构投资者对政策主题行业的偏好也在急剧升温,相关公司节后受到机构的密集调研。

2月15日,沪深股市同步出现调整,上证综指失守2700点。

记者盘点近十年两会召开前一周的股市行情发现,两会前股市涨跌情况五五开,并无明显规律。并且在两会前,A股市场交投相对清淡,行情相对稳定。南方基金策略分析师表示,春节之后,A股步入了市场所寄望的“两会”前企稳时期。

(两会期间和会后沪指走势)

  市场人士分析称,历年全国“两会”重点讨论的议题都会成为市场炒作的题材概念,在去年四季度提出国内经济改革的重点方向后,市场无疑对今年3月的政策落地寄予了厚望。正是携着对政策红利的憧憬,目前机构对政策性主题投资才日趋重视。

截至收盘,上证综指跌1.37%,报2682.39点;深证成指跌1.15%,报8125.63点;创业板指跌0.30%,报1357.84点。

表中可以看出,最近两年两会前一周沪指行情整体看涨,2015年上涨3.16%,2014年上涨2.17%。截至发稿沪指本月已经累计上涨6.05%。有分析人士认为,A股在政策刺激、信心稍有恢复以及操作热情提升的当下,反弹行情或将延续至“两会”前。

随着全国政协十二届五次会议3日拉开帷幕,A股“步入”两会时间,各大券商也在近期纷纷发布研报预判市场热点。

  主题投资概念股牛股频出

沪深两市总计成交4183.42亿元,较前一交易日的4174.87亿元,仅增8.55亿元。其中,沪市成交1698.23亿元,深市成交2485.19亿元。

作为2015年两会的热点去年的整体表现如何?从行业板块来看,“环境保护”、“聚焦三农”、“养老改革”均为两会热点。在2015年里,中证环保指数上涨39.45%,农林牧渔概念上涨82.72%,养老产业上涨49.61%。相比较沪指2015年全年上涨的9.41%,明显高出很多。

从近五年的走势来看,从2014年开始,A股在两会后的一个月内都是上涨走势。兴业证券研报显示,以近三年为例,“两会”热门主题为节能减排、深化改革、互联网+、民生改善,在两会开始前一个月、前两周和两会期间表现活跃。

  今年以来,尤其是马年春节过后,以新政策发布为契机的主题投资概念受到了市场资金的追捧。据信息时报记者统计,剔除今年以来上市的新股,自2月7日以来,两市共有60只个股收获了30%以上的正收益,更有12只个股期间涨幅超过50%,而在此之中,环保行业、新能源汽车等有望得到政策扶持的行业,成为了其中的佼佼者。

两融余额四连升,截至2月14日收盘,沪深两市A股两融余额为7353.64亿元,较前一交易日增加37.6亿元。

随着两会临近,今年的两会行情已经启动,两会期间相关部委的表态将提高部分政策扶持行业的活跃度,提升市场信心。华泰证券认为,2016年的“两会行情”正在预热并逐步展开,仍将延续两会前涨、会议期间修整、会后续涨的模式,即“两会行情”可能一波三折,但指数的反弹力度会较往年稍弱。

华鑫证券研报则指出,“两会”期间多数行业大概率下跌,会后5个交易日所有行业大概率上涨,会后30个交易日大部分行业也均实现大概率上涨,但上涨概率相比会后5个交易日有所下降;细分来看,会中仅医药生物行业为50%以上上涨概率,会后一周农林牧渔、化工、医药生物、公用事业、商业贸易、电气设备均维持90%以上上涨概率,会后一个月房地产、建筑装饰、家用电器、汽车则连续4年上涨。

  如头顶新能源汽车概念光环的猛狮科技,在公司没有明显利好公布、公司大股东还在减持跑路的背景下,股价从1月30日的15.16元一路涨至昨日盘中的24.49元,最高涨幅达到了61.54%。虽然昨日收盘有所回落,但其春节以来的涨幅也超过了五成。无独有偶,新能源汽车板块的另一只龙头股万向钱潮,在春节过后也是一路气势如虹。至昨日,万向钱潮已经连续三日出现“一”字涨停。据信息时报记者统计,万向钱潮节后股价已经累计上涨了65.98%,而在2014年以来其股价已近乎翻倍。在猛狮科技和万向钱潮的带领下,新能源汽车板块牛股频出,大洋电机、西泵股份等均出现大幅上扬。

盘面上,农林牧渔板块出现较大涨幅,多只个股涨停,公用事业板块也表现积极,通信板块尾盘翻红;家用电器板块、非银金融板块、汽车板块则表现乏力,出现下跌;热点题材方面,OLED板块继续上涨。

国海证券研报中指出,两会即将召开,仍然看好两会前后环保板块表现,强于大盘走势有望持续,今年全国两会的主要议题之一是审查和批准“十三五”规划纲要,考虑到环保板块在“十三五”中重要地位,我们建议关注环保板整体反弹行情,其中环保十三五基本规划提出VOCs将纳入总量减排目标,而土壤修复政策预计将成为“十三五”期间重点。

“数据真空”叠加“政策期许”,广发证券认为是两会开幕前A股行情大概率存在的主要原因。1-2月传统行业受天气因素和春节影响生产活动趋弱,逐渐步入淡季,此时也是经济数据发布的真空期,参考性很低。而两会前夕投资者对政策预期开始发酵,每年两会的讨论热点都是与民生息息相关的改革议题,在国内基本面波澜不惊的背景下,政策环境往往因为两会召开的维稳需求而偏向正面,各类热点轮动带动市场活跃度,催生“两会行情”。医疗、环保、战略性新兴产业等板块的主题投资氛围浓厚,是带动中小、创业板表现胜过大盘的重要原因。

  除了新能源汽车大放异彩之外,环保行业也成为今年A股的领涨板块之一。如环保节能设备的兴源过滤,节后9个交易日全部收涨,其中还包括了12日到17日的四个涨停板,其股价从1月30日收盘的17.85元一路飙涨至如今的31.45元,节后累计涨幅就达到了76.19%。与此同时,创业环保、开能环保以及东江环保等多只环保概念股,自春节以来也都轻松收获了20%以上的正收益。而节后累计涨幅在10%以上的环保概念股,更是多达41只。

OLED板块继续上涨

除环保板块外“互联网”同样收到关注。华泰证券认为,本次两会有望继续重点强调信息安全与大数据主题;预计会在两会后进行中央网络安全与信息化小组会议,讨论网络安全相关政策及部署,相关制度有望年内出台;科技部2月19日再公布一批国家重点研发计划项目,包括高性能计算、网络空间安全等10个重点专项,对相关板块具有刺激作用。(原标题:A股进入"酝酿期"静待"两会" 机构圈定股市投资热点)

银河证券则对市场保持相对谨慎的态度。银河证券认为,一方面出于对流动性的担忧,一方面出于对去产能带来的僵尸企业倒闭及违约产生的信用风险的担忧。本周两会召开,2月底的大跌为两会概念主题腾出了空间。结构上,相对看好两会主题及高增长白马股。

  此外,西藏药业、凤凰股份、津滨发展等排名节后涨幅榜前列的牛股,也因受益于医疗改革或养老概念,因而在节后受到资金热捧,同期涨幅悉数超过了45%。

农林牧渔板块出现较大涨幅,雏鹰农牧、平潭发展、新五丰、唐人神、牧原股份、天山生物等涨停。

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中泰证券认为,3月是经济数据验证期,叠加两会定调全年经济政策格局,前期乐观经济预期推动下的小阳春行情步入震荡整固阶段,指数难有大行情,配置上紧跟两会,防守为上。在结构和行业选择上,更偏向大盘股,偏周期型配置仍有望获得超额收益。建议关注有望受益两会催化的“一带一路”、国企改革、军工等主题投资机会。

  机构调研热情急剧升温

公用事业板块也飘红,金山股份、岷江水电、银星能源涨停,西昌电力、内蒙华电、联美控股等涨幅超过6%。

《证券时报》刊文指出,两会政策催化剂或引导A股结构性行情,主要有两个方面:一是与经济复苏相关的周期股,像钢铁、水泥、银行、制造业等将受到资本重点布局;二是与两会主题热点相关的题材股,像信息安全、国防军工、超材料、智能化以及“粮、水、地”三大改革主题将成为两会行情的主流热点。

  资金对政策主题投资概念的青睐不仅仅体现在股价上。春节过后,新能源汽车产业链上的相关公司都成为机构的集中调研对象,如此前曾受到“股神”巴菲特青睐的比亚迪,就在2月12、13、14、17日先后公告透露,节后有近10家机构前往调研。江苏国泰、新宙邦、南都电源、通达动力等新能源汽车产业链上的多家公司,也都在节后迎来了机构调研。

此前涨幅居前的OLED板块表现积极,锦富技术、凯盛科技、维信诺、深天马A、联得装备、国风塑业、东材科技、领益智造等涨停。

同时,三月份还是上市公司年报披露期,据沪深两市2016年年报预约披露时间表显示,今日有16家公司披露年报。据统计,在这16家公司中,有11家公司在此之前已披露年报业绩预告,其中预喜家数有8家,具体来看,预增公司4家,分别为沱牌舍得、凌钢股份、恒华科技、乐心医疗;续盈公司2家,分别为三夫户外、丽江旅游;*ST黑豹扭亏;安图生物略增。

  同样的情况也出现在环保行业公司身上。根据公告透露的信息来看,兴源过滤先是在2月11日迎来了广发基金[微博]、中欧基金[微博]等3家机构的调研,次日又有摩根士丹利华鑫基金[微博]等5家机构前往调研。此外,英威腾、汇川技术、金通灵、隆华节能以及南方泵业等相关行业公司也有大批机构调研。

家用电器板块则出现较大跌幅,海信家电、华帝股份、青岛海尔、老板电器、美的集团等跌幅居前。

分析人士指出,业绩作为价值投资者可靠的选股指标之一,但值得警惕的是,在市场整体仍处于震荡整理状态下,投资者应避开一些业绩地雷股。

  “公司受到机构密集调研,或是被明星机构所垂青,说明了机构投资者的动向和兴趣点。而最近新能源汽车和环保等产业链成为节后机构爱去的地方,说明机构投资者对政策主题行业的偏好正在急剧升温。”招商证券[微博]投顾谢国铭昨日接受信息时报记者采访时表示,从A股市场历史表现看,历年的全国“两会”都会对A股市场的行情产生重要影响,其重点讨论的议题也往往成为市场炒作的题材。在去年四季度国家提出了国内经济改革的重点方向后,机构无疑对今年3月的政策落地寄予了厚望。因此,随着时间窗口的临近,携着对政策红利的憧憬,目前市场上的政策性主题正逐步受到机构重视。

非银金融板块也表现乏力,华泰证券、中信证券、海通证券、中国人寿、中国太保、中国银河等出现不同幅度下跌。

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  海通证券也对此解读称,步入2月份,涨幅靠前的概念板块中出现了冷链物流、环保、自贸区等与政策相关度更高的概念,这说明随着全国“两会”临近,政策性主题正逐步受到市场重视。

“市场中期筑底很难一蹴而就”

  信息时报记者梳理近日机构研报后也发现,券商目前普遍认为,市场经过前期大幅调整后,已经对IPO重启和经济增速放缓等利空因素有所消化,全国“两会”之前市场走出上涨行情的概率较大。如中信证券表示,改革预期升温、国内流动性节后环比改善、IPO技术上暂停以及市场技术上反弹需求,让当前市场仍处在“红二月”通道中,并难以改变。

关于本轮行情,长城证券认为,当前春季躁动行情不断升温,外资持续流入且机构投资者逐渐加仓。市场普遍认同支撑市场反弹的逻辑尚未破坏,本轮躁动行情有望延续,但对春季躁动的后续反弹空间和持续性存在一定分歧。

  投资提醒:布局政策性主题,可紧抓四条主线

该机构称,由于本轮春季躁动行情缺乏基本面的相关支撑,3月份之后市场核心矛盾有望回归到经济向下和政策托底的持续博弈中去。市场中期筑底很难一蹴而就,但2019年A股资产配置吸引力有望提升,结构性机会将不断涌现。首先是,成长风格逐渐占优;二是持续关注稳增长和逆周期相关行业;三是主题性机会有望增多。

  从券商研报中透露的信息来看,机构对于2月下半段行情的关注重点多集中在政策主题投资上,那么投资者应该如何布局?信息时报记者对近日机构研报进行了梳理,得出了以下几条主线。

中原证券则对于春节后开始的修复性反弹行情依然继续看好,投资者可继续关注底部开始放量上涨的相关品种,以5G为代表的软件科技板块,以食品饮料、生物医药为代表的消费板块,以银行、保险以及券商为代表的大市值权重股蓝筹板块均可继续密切关注。

  环保主题

海通证券投资顾问张黎钦认为,目前今年反弹以来一个半月上证指数涨幅才只有9%左右,所以投资者要保持耐心,不必盲目追高,但需要注意的是,有一些业绩不断改善的优质标的,后期可能会走出远远好于大盘的走势,比如智能设备产业链上的优质公司,投资者可以重点关注,逢低慢慢布局。

  兴业证券分析认为,今年环保成为各地“两会”中讨论的热点,这既是环保工作落实的基础,同时也为环保领域的顶层设计作了很好的铺垫。从择时的角度看,2月份整体看多环保板块,推荐关注龙头公司中电远达、碧水源、桑德环境以及高弹性反转公司凯美特气、迪森股份、菲达环保和永清环保;从择势的角度看,则推荐受益于环保制度建设的个股,如先河环保、宝馨科技、雪迪龙、天瑞仪器和聚光科技等。

  养老产业

  国信证券研报认为,机构养老产业空间大,且在不久的将来获得重大政策机遇是大概率事件,一旦扶持的利好政策涌出,真正的养老概念股届时将因稀缺性而有望获得较快和较大的估值溢价,因此建议以前瞻性眼光布局养老产业概念股。

  大安全领域

  中信建投研报认为,全国“两会”召开在即,军工行业有望迎来多项政策面刺激(发动机专项、低空开放、国防预算等),长期仍可重点把握海空军装备研制的核心成员与军工资产证券化的受益对象这两大主线,重点推荐中航光电、中航精机、中国船舶、广船国际。

  自贸区扩围

  宏源证券认为,上海改革方案只是敲门砖,天津改革肯定要有所超越,最终上海的改革还要继续更新演进,看好改革的大方向和光明未来。自贸区主题依然是贯穿2014年的主线,市场主题炒作氛围浓厚下,自贸区主题持续有效。天津自贸区重点推荐拥有大量土地的天津港和中储股份。 

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